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靈璧縣人民政府辦公室關于印發靈璧縣財政性資金存放管理辦法(試行)的通知

文章來源:靈璧縣政府辦 瀏覽量: 發表時間:2021-07-29 16:04 責任編輯:LB_信息公開

靈璧縣人民政府辦公室關于印發靈璧縣財政性

資金存放管理辦法(試行)的通知

靈政辦發〔202111


各鄉鎮人民政府、經濟開發區管委會,縣政府各部門、各直屬單位:

《靈璧縣財政性資金存放管理辦法(實行)》已經2021725日靈璧縣第十七屆人民政府第132次常務會議研究通過,現印發給你們,請認真貫徹落實。

 

靈璧縣人民政府辦公室      

2021728日          

 

靈璧縣財政性資金存放管理辦法(試行)

  

第一條 為建立健全科學規范、公開透明的財政性資金存放管理機制,防范資金存放安全風險和廉政風險,發揮暫時閑置資金支持經濟發展的重要作用,提高資金存放綜合效益,根據《安徽省財政廳關于進一步加強財政部門和預算單位資金存放管理的實施意見》(財庫2017514號)精神,結合我縣實際,制定本辦法。

第二條 財政性資金是指財政國庫統一管理的財政性資金。

第三條 財政資金實行財政內控管理。在保證資金安全、正常撥付和符合國家政策規定的前提下,盡量壓縮活期存款,增加定期存款,確保財政資金保值增值。

第四條 開設財政性資金存款賬戶的資金存放銀行,應與財政部門簽訂協定存款協議(人民銀行庫款除外)?;钇谫~戶除按各銀行規定每天保留一定數額的活期存款外,其余均為協定存款。

第五條 分配財政性資金定期存款,由財政部門按照財政性資金結存情況與金融機構支持地方經濟發展、代理財政業務的相關指標掛鉤進行考核,按公式測算分配,報縣政府審定。審定后的財政資金存放分配方案由財政國庫通知相關資金存放銀行,辦理定期存款手續。

第六條 防范資金存放銀行利益輸送行為。資金存放銀行應當出具廉政承諾書,承諾不得向資金存放主體相關負責人員輸送任何利益,承諾不得將資金存放與資金存放主體相關負責人員在本行親屬的業績、收入掛鉤。凡發現并經核實,財政部門應當及時收回資金,并進行通報,在一定期限內取消該資金存放銀行的存放資格。

第七條 考核實行百分制(加分項除外),其中銀行業金融機構支持靈璧地方經濟發展90分,代理財政業務10分。支持靈璧地方經濟發展90分,包括稅收貢獻10分,縣地方金融監管局期末考核結果80。

代理財政業務10分,其中代理窗口服務2分、推進財政業務相關工作3分、專人及時傳送單據2分、及時撥付財政資金2分、月度終了后3個工作日內送達對賬單1分。傳送單據或撥付資金不及時的,每次扣1分,扣完為止。

稅收貢獻得分=期末某銀行當年在地方稅收上繳數額÷期末銀行當年在地方稅收上繳數額總量×10;縣地方金融監管局期末考核結果得分=期末對某銀行考核得分×0.8。

第八條 資金存放銀行支持地方經濟發展數據以人民銀行靈璧縣支行和稅務部門相關報表為依據,由縣財政局(地方金融管理局)負責考核。

第九條 對參與考核資金存放銀行有下列情的實行一票否決不能及時保證財政收入入庫和財政支出撥款的;規避財政資金存放管理考核,要求政府進行資金存放傾斜的。

第十條 根據財政資金銀行存款的到期情況,按縣地方金融監管局對各銀行上一期末考核結果、稅收貢獻、代理財政業務情況,核算分配財政性資金在各銀行的存放額度。 

第十 考核結束后,由財政部門根據財政性資金存款狀況,歸集資金,并按照審定后的財政資金存放分配方案進行資金存放。

第十 農業發展銀行靈璧縣支行作為國家政策性銀行單獨考核。

第十 對當年在靈璧境內新設點的銀行金融機構給予2000萬元的財政存款支持,營業滿半年后參與考核評價。

第十 政府積極引導社會資金流向支持地方經濟發展貢獻大的銀行金融機構。

第十 當財政性資金存款賬戶的活期存款,不足以滿足專項資金支付需求時,由財政部門根據資金的性質,從相對應的資金存放銀行分批調回財政資金,以滿足專項資金的支付需求。

第十 加強資金存放銀行管理。為確保財政資金安全,縣財政局要與銀行管理部門建立風險預警機制。當資金存放銀行出現重大安全風險事件或者經營狀況惡化影響資金存放安全的,隨時啟動風險預警機制,及時收回財政資金。

第十 本辦法由縣財政局(地方金融管理局)負責解釋。

第十 本辦法自印發之日起試行,《靈璧縣人民政府辦公室關于印發靈璧縣財政資金銀行存款管理辦法(實行)的通知》(靈政辦發〔20191同時廢止。



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